חותם מפיקה דוחות מפורטים על כלל השקעות הלקוח באמצעות תוכנה המתממשקת לחשבונות הלקוח בבנקים השונים ובכפוף למתן ייפוי כוח לצפייה בלבד מצד הלקוח.
החברה מנפיקה דוח נכסים תקופתי מרוכז ומפורט, המציג את הנתונים של כל תיק בנפרד ואת התיק המאוחד (אגריגציה).
דוח הנכסים החודשי כולל:
- דוח אחזקות מפורט למנהל ולתיק המצרפי (אגריגציה).
- דוח דירוגים – פילוח + אחוז מהתיק ומח"מ לאפיקי אג"ח.
- דוח אפיקים – פילוח + אחוז מהתיק ומח"מ לכל אפיק.
- דוח בקרה על מגבלות מדיניות השקעה.
- התראה ללקוח על כל חריגה ממגבלות מדיניות ההשקעה.
- דוח תשואה חודשי ומצטבר.
- דוח מאזן הצמדה.
- דו"ח תשואות פנימיות באפיק החוב.
- מדד ייחוס (BANCHMARK) לתיק ההשקעות.
- דוח תנועות ועמלות – בדיקת חריגות בעמלות.
- דוח רווחיות ברמה חודשית, רבעונית ושנתית לכל מנהל ובמצטבר.
